Insiders detêm 28% do Universal Music Group NV (AMS:UMG) e têm comprado recentemente – Simply Wall St

Principais insights

• O controle interno significativo sobre o Universal Music Group implica interesses adquiridos no crescimento da empresa
• Um total de 5 investidores detêm participação majoritária na empresa, com 58% de participação
• Compras recentes por insiders

Uma olhada nos acionistas do Universal Music Group NV (AMS:UMG) pode nos dizer qual grupo é mais poderoso. E o grupo que detém a maior fatia do bolo são os indivíduos de dentro da empresa, com 28% de participação. Ou seja, o grupo será o que mais se beneficiará se as ações subirem (ou perderá mais se houver uma desaceleração).

Uma rápida olhada em nossos dados sugere que recentemente pessoas internas têm comprado ações da empresa. Isto pode indicar que esperam que os preços das ações subam num futuro próximo.

No gráfico abaixo, ampliamos os diferentes grupos de propriedade do Universal Music Group.

Confira nossa análise mais recente do Universal Music Group

O que a propriedade institucional nos diz sobre o Universal Music Group?

As instituições normalmente se avaliam em relação a um índice de referência quando reportam aos seus próprios investidores, por isso muitas vezes ficam mais entusiasmadas com uma ação quando ela é incluída em um índice importante. Seria de esperar que a maioria das empresas tivesse algumas instituições registadas, especialmente se estas estivessem a crescer.

Como você pode ver, os investidores institucionais têm uma participação razoável no Universal Music Group. Isto sugere alguma credibilidade entre os investidores profissionais. Mas não podemos confiar apenas nesse facto, uma vez que as instituições por vezes fazem maus investimentos, tal como toda a gente faz. Não é incomum ver uma grande queda no preço das ações se dois grandes investidores institucionais tentarem vender uma ação ao mesmo tempo. Portanto, vale a pena conferir a trajetória passada de ganhos do Universal Music Group, (abaixo). Claro, lembre-se de que também existem outros fatores a serem considerados.

Parece que os fundos de hedge possuem 10% das ações do Universal Music Group. Isto é interessante, porque os fundos de hedge podem ser bastante ativos e ativistas. Muitos procuram catalisadores de médio prazo que aumentem o preço das ações. O maior acionista da empresa é Vincent Bollore, com participação de 18%. O segundo e terceiro maiores acionistas são William Ackman e Pershing Square Capital Management, LP, com igual quantidade de ações em seu nome, 10%.

A nossa pesquisa também revelou o facto de que cerca de 58% da empresa é controlada pelos 5 principais acionistas, sugerindo que estes proprietários exercem uma influência significativa no negócio.

Pesquisar a propriedade institucional é uma boa maneira de avaliar e filtrar o desempenho esperado de uma ação. O mesmo pode ser conseguido estudando os sentimentos dos analistas. Há um número razoável de analistas que cobrem as ações, por isso pode ser útil descobrir a sua visão agregada sobre o futuro.

Propriedade privilegiada do Universal Music Group

A definição de insider pode diferir ligeiramente entre os diferentes países, mas os membros do conselho de administração sempre contam. A administração da empresa responde ao conselho e este deve representar os interesses dos acionistas. Notavelmente, às vezes os próprios gestores de alto nível fazem parte do conselho.

A maioria considera a propriedade privilegiada um fator positivo porque pode indicar que o conselho está bem alinhado com outros acionistas. Contudo, em algumas ocasiões, demasiado poder está concentrado neste grupo.

Nossos dados mais recentes indicam que os insiders possuem uma proporção razoável do Universal Music Group NV. É muito interessante ver que os insiders têm uma participação significativa de 13 mil milhões de euros neste negócio de 46 mil milhões de euros. A maioria ficaria satisfeita em ver que o conselho está investindo junto com eles. Você pode querer acesse este gráfico gratuito que mostra negociações recentes de insiders.

Propriedade Pública Geral

O público em geral, que geralmente são investidores individuais, detém uma participação de 12% no Universal Music Group. Esta dimensão da propriedade, embora considerável, pode não ser suficiente para alterar a política da empresa se a decisão não estiver sincronizada com outros grandes acionistas.

Propriedade de empresa privada

Nossos dados indicam que as Empresas Privadas detêm 20% das ações da empresa. Talvez valha a pena aprofundar isso. Se partes relacionadas, como pessoas internas, tiverem interesse em uma dessas empresas privadas, isso deverá ser divulgado no relatório anual. As empresas privadas também podem ter um interesse estratégico na empresa.

Propriedade de empresa pública

As empresas públicas atualmente possuem 10,0% das ações do Universal Music Group. É difícil dizer com certeza, mas isso sugere que eles têm interesses comerciais entrelaçados. Esta pode ser uma aposta estratégica, por isso vale a pena observar este espaço para mudanças de propriedade.

Próximos passos:

Acho muito interessante ver quem exatamente é o dono de uma empresa. Mas para realmente obter insights, precisamos considerar também outras informações. Esteja ciente que Universal Music Group está exibindo 1 sinal de alerta em nossa análise de investimentos você deveria saber sobre…

Mas em última análise é o futuroe não o passado, que determinará o desempenho dos proprietários deste negócio. Por isso achamos aconselhável dar uma olhada este relatório gratuito mostrando se os analistas estão prevendo um futuro melhor.

Nota: Os valores deste artigo são calculados com base nos dados dos últimos doze meses, que se referem ao período de 12 meses que termina na última data do mês em que as demonstrações financeiras estão datadas. Isto pode não ser consistente com os números do relatório anual completo.

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Este artigo de Simply Wall St é de natureza geral. Fornecemos comentários baseados em dados históricos e previsões de analistas usando apenas uma metodologia imparcial e nossos artigos não se destinam a ser conselhos financeiros. Não constitui uma recomendação de compra ou venda de qualquer ação e não leva em consideração os seus objetivos ou a sua situação financeira. Nosso objetivo é trazer a você análises focadas em longo prazo, orientadas por dados fundamentais. Observe que nossa análise pode não levar em consideração os últimos anúncios de empresas sensíveis a preços ou materiais qualitativos. Simply Wall St não tem posição em nenhuma das ações mencionadas.